風投 來源:南方財富網 2022-05-11 14:30:36
工銀添利債券B基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金有哪些財務收入?南方財富網為您整理的工銀添利債券B基金債券持倉詳情,供大家參考。

基金市場表現
截至5月10日,該基金累計凈值1.9010,最新公布單位凈值1.3076,凈值增長率漲0.23%,最新估值1.3046。
自基金成立以來收益113.88%,今年以來收益0.22%,近一年收益6.25%,近三年收益13.95%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,工銀添利債券B(485007)持有債券:債券20廣發銀行二級01、債券景20轉債、債券三花轉債、債券普利轉債等,持倉比分別4.41%、0.94%、0.94%、0.90%等,持倉市值3142.54萬、669.49萬、668.7萬、642.31萬等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工銀添利債券B基金收入合計1,031.08元,債券收入248.49元。
數據提供僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
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