快訊 來源：云掌財經騎牛看熊 2023-07-31 14:56:43
【盤面分析】
周末期間政治暖風不斷襲來，各行各業都獲得了一定的消息面支持，這對于下半年市場經濟的增長是有利好的。騎牛看熊發現重點提到了房地產、大消費、農業、基建這幾個發展方向，并且多地已經開始跟進落實。在政策暖風不斷吹起后，金融股帶領指數進一步沖高，場外資金開始躁動，北向資金不斷大幅度進場，這里要注意指數間分化明顯，藍籌指數上證50和滬深300指數大漲，但是中小類指數中證1000只出現小幅的回升。A股短期強勢是可以確定的，中期的表現需要等待后續政策的變化以及交投和場外資金的態度。
(資料圖片僅供參考)
騎牛看熊發現旅游酒店板塊震蕩走高，金陵飯店、西安飲食等多股漲停，進入7月以來，全國各地迎來出游“暑期檔”，酒店預訂持續升溫，全國暑期酒店預訂量同比增長達85%。近期會議重點提到了：“豐富文旅消費，全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費。”看好暑期旺季旅游板塊的業績彈性，人均消費仍有復蘇空間，受益于產品力和品牌力優勢，優質旅游目的地恢復領先。旅游消費提質升級大勢所趨，看好優質旅游龍頭受益于強產品力和品牌力、以及精細化運營能力，錄得領先行業的增長和盈利能力。
三大指數集體高開高走，出現了明顯向上突破的走勢，兩市個股漲跌比為3：1，題材板塊方面酒店餐飲、房地產、種業等板塊表現較強，維生素、醫藥、電信運營等板塊表現較差。證券板塊開盤繼續大漲，太平洋、天風證券、華創云信一字漲停，國海證券、信達證券等紛紛高開超3%，召集了幾家頭部券商，就之前政治局會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。房地產板塊開盤繼續沖高，城建發展一字漲停，天健集團、合肥城建等紛紛漲超5%，近日超大特大城市積極穩步推進城中村改造工作部署電視會議28日在京召開。
農業板塊繼續拉升，金健米業沖擊漲停，神農科技、深糧控股等紛紛漲超5%，近期包括俄羅斯、阿聯酋以及印度均宣布禁止國內一部分大米的出口，引起多國市場對大米價格上漲的擔憂，目前，全球大米價格徘徊在11年來高點附近。汽車整車股開盤走強 ，海馬汽車3連板，賽力斯、長安汽車等紛紛跟漲，全國消費促進工作年中推進會在京召開，會議強調，持續辦好“消費提振年”系列活動，提振汽車、家居等大宗消費。白酒板塊大漲，水井坊漲停，老白干酒、舍得酒業等多股漲超5%，水井坊2023年半年報顯示，公司第二季度實現歸母凈利潤0.43億元，同比增長509%。
旅游酒店板塊震蕩走高，金陵飯店漲停，西安飲食、君亭酒店等漲幅靠前，進入7月以來，全國各地迎來出游“暑期檔”，酒店預訂持續升溫，全國暑期酒店預訂量同比增長達85%，最熱門酒店目的地為北京、上海、成都、廣州、西安等城市。有色金屬板塊震蕩走高 ，明泰鋁業、和勝股份等紛紛漲停，錫業股份、豫光金鉛等多股漲超5%，地產需求端政策預期邊際改善，地產占銅鋁消費的3成，對銅鋁消費從去年大比例的拖累到有希望正貢獻，疊加新能源拉動消費曲線，銅鋁消費增速提升。而中長期供應剛性，銅鋁短中長線投資機會顯現。預制菜板塊異動拉升西安飲食沖拉升封板，味知香、全聚德等紛紛跟漲，關于恢復和擴大消費措施的通知，提出培育“種養殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預制菜市場潛力，加快推進預制菜基地建設。
大盤：
創業板：
【大盤預判】
上證指數周一高開后上攻3300點，隨后受到空頭的反擊，出現了明顯的回調走勢，部分機構資金有逢高出貨的意愿。暫時來看周末相關政策暖風不斷襲來，這對于市場做多情緒有所助力，從盤面的成交量增長，以及北向資金的大幅度凈流入來看，大資金還是“動手了”！這里重點關注證券、銀行、保險等金融股的動向，這對于指數能否繼續上漲有參考價值。接下來注意大盤能否在3300點之上穩住。
創業板指數周一跳空高開，再度出現一個跳空缺口，強勢站上60日線。AI、大消費、新能源板塊皆有一定的拉升，這個位置要注意消費板塊的政策利好，暫時來看沒有出現漲停潮，說明資金也是很猶豫的。8月份最關鍵的是資金會何去何從，誰又能夠扛起大旗，真正的賺錢行情還沒有來！接下來注意創業板指數能否在2250點之上穩住。
【淘金計劃】
從近一周的市場行情來看，成交量明顯有所放大，顯示反彈后續動力較強，這也與近期的政策暖風有關。從回顧歷史數據的角度來追溯，2010年以來，券商指數單日上漲7%以上，同時過去5日累計漲幅超過10%以上，一共出現7次，其中6次隨后一周券商指數均呈現不同程度的上漲。隨著歐美股市不斷新高，外圍金融市場一片大好，A股市場卻出現了新低行情，市場估值再度處于中等偏低位置，隨著政策面的暖風不斷襲來，接下來有望出現一輪反彈行情。
題材板塊中的酒店餐飲、互聯網、種業等概念是資金凈流入的主要參與對象，醫藥、電信運營、醫療保健等概念資金凈流出相對較大。騎牛看熊發現持續的高溫下，避暑游正成為中國“夏日經濟”的新增長點，對傳統高溫城市避暑旅游市場調查數據顯示，傳統高溫城市的整體出游意愿達到94.6%。我們認為，暑期避暑、親子游需求有望帶動長線、避暑、休閑游目的地取得領先。
旅游行業方面，生態旅游讓青山變“金山”，小小苗寨快步奔向鄉村振興；“讀李白，游神州”中華文化主題旅游線路宣傳推廣活動即將舉行；旅游業回溫免稅品熱銷，上半年海南消費市場恢復性增長。展望下半年，隨著全國假日市場平穩有序復蘇，疊加國內政策支持、消費回暖，旅游行業前景繼續向好。
目前社服行業主要公司估值基本回調至合理區間，受益于小長假提振旅游行業景氣度和傳統旺季暑期來臨。酒店行業目前主要城市酒店經營情況基本恢復至疫前水平，ADR 帶動RevPAR 較疫前增長近20%。年內國內酒店行業趨勢仍為提升連鎖化率，行業布局集中化繼續提升，龍頭酒店集團目前估值處于較低水平、性價比較高。今年以來消費整體復蘇、補償性需求支撐、出游人次恢復良好，橫向對比服務消費相對領先實物消費，目前客單價仍有提升空間，因此高性價比自然景區恢復居前。
厄爾尼諾現象已形成，“避署”將成為署期旅游重要考慮因素，關注長線旅游結合“避署”、“親子”或“研學”等署期熱門概念的相關標的，旅游行業進入旺季業績驗證期，建議關注個股經營指標超預期機會。
每個交易日晚8點到10點寫出我第二天的計劃，第二天中午12點到1點更新當日的午評以及對前一天晚上計劃更新，記得購買文章的朋友第二天中午再次點開文章，查看我計劃更新的內容。
標簽：
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
下一篇：最后一頁
